有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2025年 3月25日現在 ] | 第6期 [ 2026年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,262,010 | 1,739,165 |
| 投資信託受益証券 | 163,232,785 | 122,413,807 |
| 未収入金 | - | 2,420,000 |
| 未収利息 | 28 | 33 |
| 流動資産合計 | 165,494,823 | 126,573,005 |
| 資産合計 | 165,494,823 | 126,573,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,408,608 |
| 未払受託者報酬 | 29,061 | 22,556 |
| 未払委託者報酬 | 581,228 | 451,138 |
| その他未払費用 | 2,459 | 1,905 |
| 流動負債合計 | 612,748 | 2,884,207 |
| 負債合計 | 612,748 | 2,884,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,428,640 | 123,782,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,546,565 | △93,492 |
| (分配準備積立金) | 1,340,302 | 970,085 |
| 元本等合計 | 164,882,075 | 123,688,798 |
| 純資産合計 | 164,882,075 | 123,688,798 |
| 負債純資産合計 | 165,494,823 | 126,573,005 |
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