有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 3月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,968,949 | 3,257,114 |
| 投資信託受益証券 | 225,942,761 | 251,638,911 |
| 未収入金 | - | 400,000 |
| 流動資産合計 | 228,911,710 | 255,296,025 |
| 資産合計 | 228,911,710 | 255,296,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30,901 | 41,380 |
| 未払委託者報酬 | 617,961 | 827,388 |
| その他未払費用 | 2,609 | 3,527 |
| 流動負債合計 | 651,471 | 872,295 |
| 負債合計 | 651,471 | 872,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,336,882 | 245,991,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,923,357 | 8,432,028 |
| (分配準備積立金) | 2,736,163 | 2,476,402 |
| 元本等合計 | 228,260,239 | 254,423,730 |
| 純資産合計 | 228,260,239 | 254,423,730 |
| 負債純資産合計 | 228,911,710 | 255,296,025 |
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