有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月30日-令和3年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年3月29日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 437,516,382 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 209,969,086 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 73,242,707 | ||||
| 差入委託証拠金 | 980,347,432 | ||||
| 流動資産合計 | 1,701,075,607 | ||||
| 資産合計 | 1,701,075,607 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,869,019 | ||||
| 未払金 | 3,302,186 | ||||
| 未払解約金 | 92,688,202 | ||||
| 未払受託者報酬 | 142,401 | ||||
| 未払委託者報酬 | 5,555,285 | ||||
| その他未払費用 | 28,400 | ||||
| 流動負債合計 | 123,585,493 | ||||
| 負債合計 | 123,585,493 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 541,344,241 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,036,145,873 | ||||
| (分配準備積立金) | 251,629,164 | ||||
| 元本等合計 | 1,577,490,114 | ||||
| 純資産合計 | 1,577,490,114 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,701,075,607 | ||||
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