有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年3月29日現在 | 第2期 2022年3月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 437,516,382 | 1,086,556,943 | |||
| 親投資信託受益証券 | 209,969,086 | 1,509,725,658 | |||
| 派生商品評価勘定 | 73,242,707 | 629,471,186 | |||
| 未収入金 | - | 490,462 | |||
| 差入委託証拠金 | 980,347,432 | 1,192,981,791 | |||
| 流動資産合計 | 1,701,075,607 | 4,419,226,040 | |||
| 資産合計 | 1,701,075,607 | 4,419,226,040 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,869,019 | 98,974,111 | |||
| 未払金 | 3,302,186 | 10,054,659 | |||
| 未払解約金 | 92,688,202 | 32,404,910 | |||
| 未払受託者報酬 | 142,401 | 540,116 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,555,285 | 21,066,261 | |||
| その他未払費用 | 28,400 | 107,951 | |||
| 流動負債合計 | 123,585,493 | 163,148,008 | |||
| 負債合計 | 123,585,493 | 163,148,008 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 541,344,241 | ※1 1,268,925,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,036,145,873 | 2,987,152,050 | |||
| (分配準備積立金) | 251,629,164 | 9,103,472 | |||
| 元本等合計 | 1,577,490,114 | 4,256,078,032 | |||
| 純資産合計 | 1,577,490,114 | 4,256,078,032 | |||
| 負債純資産合計 | 1,701,075,607 | 4,419,226,040 | |||
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