有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/30-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年3月29日現在 | 第5期 2025年3月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 724,119,158 | 734,405,388 | |||
| 親投資信託受益証券 | 735,293,812 | 932,339,702 | |||
| 派生商品評価勘定 | 186,239,439 | 1,907,824 | |||
| 未収入金 | 899,285 | 5,080,360 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,222,468,607 | 910,320,284 | |||
| 流動資産合計 | 2,869,020,301 | 2,584,053,558 | |||
| 資産合計 | 2,869,020,301 | 2,584,053,558 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,449,570 | 73,537,342 | |||
| 未払金 | 1,261,187 | 260,698 | |||
| 未払解約金 | 6,973,291 | 25,759,768 | |||
| 未払受託者報酬 | 406,897 | 367,855 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,870,815 | 14,348,288 | |||
| その他未払費用 | 81,298 | 73,819 | |||
| 流動負債合計 | 40,043,058 | 114,347,770 | |||
| 負債合計 | 40,043,058 | 114,347,770 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 786,966,527 | ※1 722,797,043 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,042,010,716 | 1,746,908,745 | |||
| (分配準備積立金) | 658,588,554 | 106,427,060 | |||
| 元本等合計 | 2,828,977,243 | 2,469,705,788 | |||
| 純資産合計 | 2,828,977,243 | 2,469,705,788 | |||
| 負債純資産合計 | 2,869,020,301 | 2,584,053,558 | |||
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