有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/30-2023/03/29)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年3月29日現在 | 第3期 2023年3月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,086,556,943 | 1,082,625,987 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,509,725,658 | 1,193,755,235 | |||
| 派生商品評価勘定 | 629,471,186 | 201,311,046 | |||
| 未収入金 | 490,462 | 15,485,866 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,192,981,791 | 1,290,854,579 | |||
| 流動資産合計 | 4,419,226,040 | 3,784,032,713 | |||
| 資産合計 | 4,419,226,040 | 3,784,032,713 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 98,974,111 | 1,607,109 | |||
| 未払金 | 10,054,659 | 1,688,251 | |||
| 未払解約金 | 32,404,910 | 32,340,751 | |||
| 未払受託者報酬 | 540,116 | 528,295 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,066,261 | 20,605,263 | |||
| その他未払費用 | 107,951 | 105,580 | |||
| 流動負債合計 | 163,148,008 | 56,875,249 | |||
| 負債合計 | 163,148,008 | 56,875,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,268,925,982 | ※1 1,647,948,833 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,987,152,050 | 2,079,208,631 | |||
| (分配準備積立金) | 9,103,472 | 3,171,866 | |||
| 元本等合計 | 4,256,078,032 | 3,727,157,464 | |||
| 純資産合計 | 4,256,078,032 | 3,727,157,464 | |||
| 負債純資産合計 | 4,419,226,040 | 3,784,032,713 | |||
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