有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/30-2024/03/29)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年3月29日現在 | 第4期 2024年3月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,082,625,987 | 724,119,158 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,193,755,235 | 735,293,812 | |||
| 派生商品評価勘定 | 201,311,046 | 186,239,439 | |||
| 未収入金 | 15,485,866 | 899,285 | |||
| 差入委託証拠金 | 1,290,854,579 | 1,222,468,607 | |||
| 流動資産合計 | 3,784,032,713 | 2,869,020,301 | |||
| 資産合計 | 3,784,032,713 | 2,869,020,301 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,607,109 | 15,449,570 | |||
| 未払金 | 1,688,251 | 1,261,187 | |||
| 未払解約金 | 32,340,751 | 6,973,291 | |||
| 未払受託者報酬 | 528,295 | 406,897 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,605,263 | 15,870,815 | |||
| その他未払費用 | 105,580 | 81,298 | |||
| 流動負債合計 | 56,875,249 | 40,043,058 | |||
| 負債合計 | 56,875,249 | 40,043,058 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,647,948,833 | ※1 786,966,527 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,079,208,631 | 2,042,010,716 | |||
| (分配準備積立金) | 3,171,866 | 658,588,554 | |||
| 元本等合計 | 3,727,157,464 | 2,828,977,243 | |||
| 純資産合計 | 3,727,157,464 | 2,828,977,243 | |||
| 負債純資産合計 | 3,784,032,713 | 2,869,020,301 | |||
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