- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/04/01-2026/03/30)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年3月31日現在 | 第6期 2026年3月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 734,405,388 | 719,605,225 | |||
| 親投資信託受益証券 | 932,339,702 | 525,476,864 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,907,824 | - | |||
| 未収入金 | 5,080,360 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 910,320,284 | 780,894,240 | |||
| 流動資産合計 | 2,584,053,558 | 2,025,976,329 | |||
| 資産合計 | 2,584,053,558 | 2,025,976,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 73,537,342 | 194,737,154 | |||
| 未払金 | 260,698 | 8,445,609 | |||
| 未払解約金 | 25,759,768 | 25,871,526 | |||
| 未払受託者報酬 | 367,855 | 308,718 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,348,288 | 12,041,414 | |||
| その他未払費用 | 73,819 | 61,659 | |||
| 流動負債合計 | 114,347,770 | 241,466,080 | |||
| 負債合計 | 114,347,770 | 241,466,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 722,797,043 | ※1 485,872,491 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,746,908,745 | 1,298,637,758 | |||
| (分配準備積立金) | 106,427,060 | 26,306,133 | |||
| 元本等合計 | 2,469,705,788 | 1,784,510,249 | |||
| 純資産合計 | 2,469,705,788 | 1,784,510,249 | |||
| 負債純資産合計 | 2,584,053,558 | 2,025,976,329 | |||
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