半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月27日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 令和 2年 4月末日 | 1,069,882 | ― | 10,699 | ― | |
| 5月末日 | 1,079,359 | ― | 10,794 | ― | |
| 6月末日 | 26,655,375 | ― | 10,905 | ― | |
| 7月末日 | 28,346,035 | ― | 11,098 | ― | |
| 8月末日 | 45,281,492 | ― | 11,434 | ― | |
| 9月末日 | 49,601,413 | ― | 10,954 | ― | |
| 10月末日 | 48,974,946 | ― | 10,590 | ― | |
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