半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/26-2023/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 92,945,753 | 93,011,018 | 14,241 | 14,251 |
| 第2計算期間末日 | (令和 4年 4月25日) | 165,685,433 | 165,770,439 | 19,491 | 19,501 |
| 令和 3年10月末日 | 256,135,771 | ― | 16,962 | ― | |
| 11月末日 | 189,965,622 | ― | 16,873 | ― | |
| 12月末日 | 193,845,316 | ― | 17,966 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 161,865,173 | ― | 16,695 | ― | |
| 2月末日 | 163,327,508 | ― | 16,689 | ― | |
| 3月末日 | 188,963,556 | ― | 18,754 | ― | |
| 4月末日 | 161,958,890 | ― | 19,040 | ― | |
| 5月末日 | 161,228,344 | ― | 17,582 | ― | |
| 6月末日 | 175,271,931 | ― | 17,132 | ― | |
| 7月末日 | 192,806,413 | ― | 18,056 | ― | |
| 8月末日 | 192,639,165 | ― | 17,647 | ― | |
| 9月末日 | 184,331,660 | ― | 15,677 | ― | |
| 10月末日 | 203,730,474 | ― | 17,051 | ― | |
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