- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 92,945,753 | 93,011,018 | 14,241 | 14,251 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 165,685,433 | 165,770,439 | 19,491 | 19,501 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 201,994,084 | 202,120,513 | 15,977 | 15,987 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 276,415,654 | 276,561,423 | 18,962 | 18,972 |
| 2023年 4月末日 | 202,389,507 | ― | 15,980 | ― | |
| 5月末日 | 207,576,706 | ― | 16,206 | ― | |
| 6月末日 | 222,548,338 | ― | 17,384 | ― | |
| 7月末日 | 230,179,871 | ― | 17,464 | ― | |
| 8月末日 | 235,745,494 | ― | 17,715 | ― | |
| 9月末日 | 231,364,579 | ― | 16,706 | ― | |
| 10月末日 | 217,909,207 | ― | 15,731 | ― | |
| 11月末日 | 244,241,316 | ― | 17,366 | ― | |
| 12月末日 | 259,053,162 | ― | 18,758 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 250,183,199 | ― | 18,581 | ― | |
| 2月末日 | 256,453,049 | ― | 18,904 | ― | |
| 3月末日 | 284,534,352 | ― | 19,628 | ― | |
| 4月末日 | 280,675,776 | ― | 19,248 | ― | |
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