半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/04/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 92,945,753 | 93,011,018 | 14,241 | 14,251 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 165,685,433 | 165,770,439 | 19,491 | 19,501 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 201,994,084 | 202,120,513 | 15,977 | 15,987 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 276,415,654 | 276,561,423 | 18,962 | 18,972 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 367,926,442 | 368,118,224 | 19,185 | 19,195 |
| 2024年10月末日 | 362,260,015 | ― | 22,344 | ― | |
| 11月末日 | 376,359,783 | ― | 22,290 | ― | |
| 12月末日 | 371,745,406 | ― | 21,465 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 394,576,615 | ― | 21,267 | ― | |
| 2月末日 | 397,236,440 | ― | 21,026 | ― | |
| 3月末日 | 390,053,829 | ― | 20,414 | ― | |
| 4月末日 | 369,027,267 | ― | 19,234 | ― | |
| 5月末日 | 390,844,282 | ― | 20,050 | ― | |
| 6月末日 | 397,238,905 | ― | 20,147 | ― | |
| 7月末日 | 406,225,451 | ― | 20,952 | ― | |
| 8月末日 | 396,079,168 | ― | 21,075 | ― | |
| 9月末日 | 408,202,204 | ― | 21,457 | ― | |
| 10月末日 | 411,281,199 | ― | 22,016 | ― | |
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