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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

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【提出】: 2022/01/25 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 3年 4月26日)	92,945,753	93,011,018	14,241	14,251
	令和 2年10月末日	48,974,946	―	10,590	―
	11月末日	59,644,411	―	11,910	―
	12月末日	82,909,138	―	12,027	―
	令和 3年 1月末日	82,831,182	―	12,313	―
	2月末日	83,777,611	―	12,955	―
	3月末日	105,002,045	―	13,907	―
	4月末日	94,901,004	―	14,533	―
	5月末日	159,761,558	―	14,850	―
	6月末日	177,515,615	―	15,296	―
	7月末日	184,917,217	―	15,671	―
	8月末日	203,709,490	―	15,987	―
	9月末日	240,825,518	―	15,620	―
	10月末日	256,135,771	―	16,962	―

開示資料

決算

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