- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 92,945,753 | 93,011,018 | 14,241 | 14,251 |
| 第2計算期間末日 | (令和 4年 4月25日) | 165,685,433 | 165,770,439 | 19,491 | 19,501 |
| 令和 3年 4月末日 | 94,901,004 | ― | 14,533 | ― | |
| 5月末日 | 159,761,558 | ― | 14,850 | ― | |
| 6月末日 | 177,515,615 | ― | 15,296 | ― | |
| 7月末日 | 184,917,217 | ― | 15,671 | ― | |
| 8月末日 | 203,709,490 | ― | 15,987 | ― | |
| 9月末日 | 240,825,518 | ― | 15,620 | ― | |
| 10月末日 | 256,135,771 | ― | 16,962 | ― | |
| 11月末日 | 189,965,622 | ― | 16,873 | ― | |
| 12月末日 | 193,845,316 | ― | 17,966 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 161,865,173 | ― | 16,695 | ― | |
| 2月末日 | 163,327,508 | ― | 16,689 | ― | |
| 3月末日 | 188,963,556 | ― | 18,754 | ― | |
| 4月末日 | 161,958,890 | ― | 19,040 | ― | |
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