有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月28日-令和3年5月25日)
| (2021年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,547,887,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,627,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,540,260,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,197,434,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2863 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 123,246,334,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,520,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,035,813,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,715,514,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2846 | 円 |
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