有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/28-2025/05/26)
| (2025年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,978,620,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,407,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,923,213,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,226,105,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8988 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 135,834,445,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,813,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,646,632,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,488,087,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6208 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
