有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/26-2023/05/25)
| (2023年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,692,319,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,464,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,667,854,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,808,462,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3060 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 102,270,525,629 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 282,726,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,987,799,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,927,570,961 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4483 | 円 |
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