有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2024/05/27)
| (2024年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,458,537,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,710,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,403,826,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,507,072,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8646 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 120,977,422,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,319,548,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,657,873,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,622,877,329 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4253 | 円 |
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