有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
| (2022年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,724,649,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,792,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,709,857,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,379,162,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1390 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 106,008,926,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,376,811,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,632,115,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,286,838,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8345 | 円 |
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