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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/25 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2026年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	11,965,541,857	円
Ⅱ 負債総額	32,632,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,932,909,400	円
Ⅳ 発行済口数	4,453,315,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6796	円

(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書

(2026年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	177,971,014,928	円
Ⅱ 負債総額	328,197,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,642,817,215	円
Ⅳ 発行済口数	18,795,366,508	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.4514	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2026/05/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/28-2025/05/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2024/05/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/26-2023/05/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月28日-令和3年5月25日)

開示資料

決算

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