有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月27日-令和3年3月24日)
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け)
(参考)野村日本株ESG投資マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,068,181,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,585,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,064,595,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 811,163,366 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3124 | 円 |
(参考)野村日本株ESG投資マザーファンド
| 2021年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,069,434,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,077,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,062,356,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 801,500,633 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3255 | 円 |
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