有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月25日-令和4年3月24日)
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け)
(参考)野村日本株ESG投資マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,505,827,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,672,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,501,154,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,082,092,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2013 | 円 |
(参考)野村日本株ESG投資マザーファンド
| 2022年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,501,802,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,466,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,496,335,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,044,253,972 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2211 | 円 |
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