有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/25-2024/03/25)
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け)
(参考)野村日本株ESG投資マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,212,816,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,413,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,203,402,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,693,363,241 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6796 | 円 |
(参考)野村日本株ESG投資マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,303,660,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,271,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,191,388,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,553,887,504 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7421 | 円 |
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