有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/25-2026/03/24)
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け)
(参考)野村日本株ESG投資マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,476,585,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,388,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,438,196,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,533,921,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3022 | 円 |
(参考)野村日本株ESG投資マザーファンド
| 2026年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,491,542,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,430,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,417,111,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,293,755,640 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4261 | 円 |
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