有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/26-2025/03/24)
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け)
(参考)野村日本株ESG投資マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,639,393,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,789,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,623,604,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,017,037,692 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6489 | 円 |
(参考)野村日本株ESG投資マザーファンド
| 2025年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,658,611,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,287,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,610,323,512 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,838,598,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7221 | 円 |
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