有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/25-2023/03/24)
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け)
(参考)野村日本株ESG投資マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,656,005,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,532,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,643,472,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,848,522,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2791 | 円 |
(参考)野村日本株ESG投資マザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,647,793,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,177,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,639,615,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,769,467,730 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3142 | 円 |
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