有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月4日-令和3年5月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,948,654,844円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,614,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,947,040,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,325,296,519口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0849円 |
| (参考) ゴールド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,946,322,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,946,320,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,293,150,030口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0896円 |
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