有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月15日-令和4年5月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,507,109,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 775,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,506,333,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,236,904,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0636円 |
| (参考) ゴールド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,505,747,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,505,685,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,199,211,630口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0730円 |
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