有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/16-2024/05/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,311,846,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 482,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,311,364,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,882,488,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2278円 |
| (参考) ゴールド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,311,307,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,311,307,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,849,574,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2496円 |
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