有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/15-2025/05/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,006,242,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,539,524円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,995,703,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,854,243,369口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6156円 |
| (参考) ゴールド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,043,064,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,012,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,994,051,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,812,827,314口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6516円 |
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