有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/15-2026/05/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,180,872,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,447,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,171,424,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,397,932,362口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1566円 |
| (参考) ゴールド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,189,409,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,734,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,168,675,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,334,571,124口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2140円 |
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