有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/17-2023/05/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,273,048,073円 |
| Ⅱ 負債総額 | 637,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,272,410,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,042,614,548口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0755円 |
| (参考) ゴールド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,291,175,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,050,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,272,124,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,002,618,526口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0898円 |
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