半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月4日-令和3年5月14日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年6月末日 | 4,557,518,716 | - | 1.0426 | - |
| 7月末日 | 7,501,203,980 | - | 1.1294 | - |
| 8月末日 | 8,673,341,879 | - | 1.1337 | - |
| 9月末日 | 8,724,811,666 | - | 1.0920 | - |
| 10月末日 | 8,596,580,763 | - | 1.0700 | - |
| 11月末日 | 8,379,406,168 | - | 1.0191 | - |
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