有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月15日-令和4年5月16日)
- 【提出】
- 2022/08/09 9:02
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年5月14日) | 7,667,766,383 | 7,667,766,383 | 1.0398 | 1.0398 |
| 2021年5月末日 | 7,947,040,443 | - | 1.0849 | - |
| 6月末日 | 5,313,940,816 | - | 1.0055 | - |
| 7月末日 | 5,466,826,975 | - | 1.0425 | - |
| 8月末日 | 5,036,685,722 | - | 1.0285 | - |
| 9月末日 | 4,563,429,897 | - | 0.9788 | - |
| 10月末日 | 4,565,639,282 | - | 1.0250 | - |
| 11月末日 | 4,389,579,376 | - | 1.0135 | - |
| 12月末日 | 3,955,846,981 | - | 1.0263 | - |
| 2022年1月末日 | 3,877,988,005 | - | 1.0136 | - |
| 2月末日 | 4,005,953,829 | - | 1.0709 | - |
| 3月末日 | 4,052,998,232 | - | 1.1063 | - |
| 4月末日 | 4,221,174,710 | - | 1.0861 | - |
| 第2計算期間末 (2022年5月16日) | 4,094,218,427 | 4,094,218,427 | 1.0404 | 1.0404 |
| 5月末日 | 4,506,333,461 | - | 1.0636 | - |
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