有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/16-2024/05/14)
- 【提出】
- 2024/08/07 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年5月14日) | 7,667,766,383 | 7,667,766,383 | 1.0398 | 1.0398 |
| 第2計算期間末 (2022年5月16日) | 4,094,218,427 | 4,094,218,427 | 1.0404 | 1.0404 |
| 第3計算期間末 (2023年5月15日) | 3,411,541,082 | 3,411,541,082 | 1.1061 | 1.1061 |
| 2023年5月末日 | 3,272,410,318 | - | 1.0755 | - |
| 6月末日 | 3,146,564,592 | - | 1.0467 | - |
| 7月末日 | 3,144,965,778 | - | 1.0681 | - |
| 8月末日 | 3,058,664,710 | - | 1.0569 | - |
| 9月末日 | 2,818,494,329 | - | 1.0080 | - |
| 10月末日 | 2,923,711,158 | - | 1.0759 | - |
| 11月末日 | 2,879,351,837 | - | 1.0953 | - |
| 12月末日 | 2,881,527,422 | - | 1.0988 | - |
| 2024年1月末日 | 2,846,147,774 | - | 1.0760 | - |
| 2月末日 | 2,837,935,847 | - | 1.0737 | - |
| 3月末日 | 3,061,058,816 | - | 1.1655 | - |
| 4月末日 | 2,311,379,242 | - | 1.2353 | - |
| 第4計算期間末 (2024年5月14日) | 2,310,348,992 | 2,310,348,992 | 1.2272 | 1.2272 |
| 5月末日 | 2,311,364,058 | - | 1.2278 | - |
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