半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/15-2026/05/14)
- 【提出】
- 2026/02/06 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年5月14日) | 7,667,766,383 | 7,667,766,383 | 1.0398 | 1.0398 |
| 第2計算期間末 (2022年5月16日) | 4,094,218,427 | 4,094,218,427 | 1.0404 | 1.0404 |
| 第3計算期間末 (2023年5月15日) | 3,411,541,082 | 3,411,541,082 | 1.1061 | 1.1061 |
| 第4計算期間末 (2024年5月14日) | 2,310,348,992 | 2,310,348,992 | 1.2272 | 1.2272 |
| 2024年11月末日 | 2,682,472,614 | - | 1.3355 | - |
| 12月末日 | 2,661,916,914 | - | 1.3283 | - |
| 2025年1月末日 | 2,872,069,103 | - | 1.4163 | - |
| 2月末日 | 2,912,363,352 | - | 1.4343 | - |
| 3月末日 | 2,994,652,406 | - | 1.5280 | - |
| 4月末日 | 2,979,244,778 | - | 1.6223 | - |
| 第5計算期間末 (2025年5月14日) | 2,934,041,370 | 2,934,041,370 | 1.5874 | 1.5874 |
| 5月末日 | 2,995,703,009 | - | 1.6156 | - |
| 6月末日 | 2,656,435,060 | - | 1.5918 | - |
| 7月末日 | 3,311,324,729 | - | 1.6025 | - |
| 8月末日 | 3,447,914,565 | - | 1.6563 | - |
| 9月末日 | 4,026,531,631 | - | 1.8432 | - |
| 10月末日 | 3,532,110,370 | - | 1.9310 | - |
| 11月末日 | 3,900,975,552 | - | 2.0094 | - |
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