有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/17-2023/05/15)
- 【提出】
- 2023/08/08 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年5月14日) | 7,667,766,383 | 7,667,766,383 | 1.0398 | 1.0398 |
| 第2計算期間末 (2022年5月16日) | 4,094,218,427 | 4,094,218,427 | 1.0404 | 1.0404 |
| 2022年5月末日 | 4,506,333,461 | - | 1.0636 | - |
| 6月末日 | 4,563,515,709 | - | 1.0466 | - |
| 7月末日 | 4,454,802,520 | - | 1.0064 | - |
| 8月末日 | 4,381,218,860 | - | 0.9898 | - |
| 9月末日 | 4,052,728,758 | - | 0.9541 | - |
| 10月末日 | 3,946,298,205 | - | 0.9421 | - |
| 11月末日 | 4,109,490,203 | - | 0.9926 | - |
| 12月末日 | 4,540,073,012 | - | 1.0203 | - |
| 2023年1月末日 | 4,690,935,353 | - | 1.0695 | - |
| 2月末日 | 3,970,304,429 | - | 1.0092 | - |
| 3月末日 | 3,610,462,204 | - | 1.0919 | - |
| 4月末日 | 3,391,346,684 | - | 1.0932 | - |
| 第3計算期間末 (2023年5月15日) | 3,411,541,082 | 3,411,541,082 | 1.1061 | 1.1061 |
| 5月末日 | 3,272,410,318 | - | 1.0755 | - |
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