有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月4日-令和3年5月14日)
- 【提出】
- 2021/08/06 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2020年6月末日 | 4,557,518,716 | - | 1.0426 | - |
| 7月末日 | 7,501,203,980 | - | 1.1294 | - |
| 8月末日 | 8,673,341,879 | - | 1.1337 | - |
| 9月末日 | 8,724,811,666 | - | 1.0920 | - |
| 10月末日 | 8,596,580,763 | - | 1.0700 | - |
| 11月末日 | 8,379,406,168 | - | 1.0191 | - |
| 12月末日 | 10,227,558,731 | - | 1.0724 | - |
| 2021年1月末日 | 10,143,189,330 | - | 1.0470 | - |
| 2月末日 | 8,441,054,031 | - | 1.0109 | - |
| 3月末日 | 7,363,805,565 | - | 0.9626 | - |
| 4月末日 | 7,473,021,976 | - | 1.0072 | - |
| 第1計算期間末 (2021年5月14日) | 7,667,766,383 | 7,667,766,383 | 1.0398 | 1.0398 |
| 5月末日 | 7,947,040,443 | - | 1.0849 | - |
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