- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月12日-令和3年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 加賀電子 | 卸売業 | 2,800 | 2,824.00 | 7,907,200 | 2,954.00 | 8,271,200 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | マルマエ | 機械 | 4,300 | 1,722.00 | 7,404,600 | 1,904.00 | 8,187,200 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | ミダック | サービス業 | 1,300 | 6,040.00 | 7,852,000 | 6,050.00 | 7,865,000 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | ミツバ | 電気機器 | 7,800 | 813.58 | 6,345,945 | 918.00 | 7,160,400 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | IJTT | 輸送用機器 | 9,400 | 701.00 | 6,589,400 | 749.00 | 7,040,600 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 1,700 | 4,040.00 | 6,868,000 | 4,130.00 | 7,021,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | ローツェ | 機械 | 700 | 9,450.00 | 6,615,000 | 9,900.00 | 6,930,000 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 2,600 | 2,274.00 | 5,912,400 | 2,656.00 | 6,905,600 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | ニッポン高度紙工業 | パルプ・紙 | 1,800 | 3,235.00 | 5,823,000 | 3,730.00 | 6,714,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 1,700 | 4,065.00 | 6,910,500 | 3,935.00 | 6,689,500 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | イワキ | 卸売業 | 9,300 | 690.00 | 6,417,000 | 695.00 | 6,463,500 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | タツモ | 機械 | 3,900 | 1,628.00 | 6,349,200 | 1,630.00 | 6,357,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | スノーピーク | その他製品 | 1,800 | 3,725.00 | 6,705,000 | 3,520.00 | 6,336,000 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | TOWA | 機械 | 3,100 | 2,008.00 | 6,224,800 | 2,037.00 | 6,314,700 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 7,600 | 856.00 | 6,505,600 | 825.00 | 6,270,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | 黒崎播磨 | ガラス・土石製品 | 1,400 | 4,445.00 | 6,223,000 | 4,475.00 | 6,265,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | テクノクオーツ | ガラス・土石製品 | 200 | 29,820.00 | 5,964,000 | 31,050.00 | 6,210,000 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | Abalance | 電気機器 | 1,300 | 4,920.00 | 6,396,000 | 4,725.00 | 6,142,500 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | グッドコムアセット | 不動産業 | 4,400 | 1,434.00 | 6,309,600 | 1,359.00 | 5,979,600 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 日本電子材料 | 電気機器 | 2,900 | 2,072.00 | 6,008,800 | 2,050.00 | 5,945,000 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | サンワテクノス | 卸売業 | 4,800 | 1,236.00 | 5,932,800 | 1,218.00 | 5,846,400 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | スミダコーポレーション | 電気機器 | 5,500 | 996.00 | 5,478,000 | 1,032.00 | 5,676,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | コーア商事ホールディングス | 卸売業 | 7,900 | 726.00 | 5,735,400 | 713.00 | 5,632,700 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | SECカーボン | ガラス・土石製品 | 800 | 6,890.00 | 5,512,000 | 6,750.00 | 5,400,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | タムラ製作所 | 電気機器 | 9,000 | 547.00 | 4,923,000 | 558.00 | 5,022,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | ソディック | 機械 | 4,400 | 1,063.00 | 4,677,200 | 1,123.00 | 4,941,200 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | STIフードホールディングス | 食料品 | 1,100 | 4,620.00 | 5,082,000 | 4,475.00 | 4,922,500 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 大阪有機化学工業 | 化学 | 1,200 | 4,240.00 | 5,088,000 | 4,070.00 | 4,884,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | RS Technologies | 金属製品 | 900 | 5,470.00 | 4,923,000 | 5,330.00 | 4,797,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー機械 | 機械 | 900 | 5,290.00 | 4,761,000 | 5,290.00 | 4,761,000 | 1.72 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 食料品 | 1.77 |
| 繊維製品 | 0.87 | ||
| パルプ・紙 | 2.42 | ||
| 化学 | 6.61 | ||
| ゴム製品 | 1.45 | ||
| ガラス・土石製品 | 7.69 | ||
| 金属製品 | 1.73 | ||
| 機械 | 17.22 | ||
| 電気機器 | 16.02 | ||
| 輸送用機器 | 2.54 | ||
| その他製品 | 4.70 | ||
| 情報・通信業 | 5.13 | ||
| 卸売業 | 11.05 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.80 | ||
| その他金融業 | 1.00 | ||
| 不動産業 | 2.16 | ||
| サービス業 | 4.31 | ||
| 合計 | 90.47 |
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