有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2024/05/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 2,400 | 2,709.00 | 6,501,600 | 2,774.00 | 6,657,600 | 2.56 |
| 日本 | 株式 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 1,000 | 6,658.00 | 6,658,000 | 6,430.00 | 6,430,000 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | 東洋合成工業 | 化学 | 700 | 9,310.00 | 6,517,000 | 9,170.00 | 6,419,000 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | 1,400 | 4,539.28 | 6,354,995 | 4,555.00 | 6,377,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | 加賀電子 | 卸売業 | 1,100 | 6,130.00 | 6,743,000 | 5,720.00 | 6,292,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | 建設技術研究所 | サービス業 | 1,200 | 5,120.23 | 6,144,281 | 4,995.00 | 5,994,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 食料品 | 3,700 | 1,568.00 | 5,801,600 | 1,618.00 | 5,986,600 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,600 | 2,118.00 | 5,506,800 | 2,264.00 | 5,886,400 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | モリト | 卸売業 | 3,900 | 1,504.00 | 5,865,600 | 1,462.00 | 5,701,800 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 長瀬産業 | 卸売業 | 1,800 | 3,116.77 | 5,610,192 | 3,077.00 | 5,538,600 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 鴻池運輸 | 陸運業 | 2,400 | 2,249.00 | 5,397,600 | 2,259.00 | 5,421,600 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | アクシアル リテイリング | 小売業 | 5,400 | 993.00 | 5,362,200 | 1,003.00 | 5,416,200 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 1,900 | 2,990.00 | 5,681,000 | 2,850.00 | 5,415,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | オプティマスグループ | 卸売業 | 8,500 | 606.52 | 5,155,493 | 636.00 | 5,406,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 800 | 7,070.00 | 5,656,000 | 6,700.00 | 5,360,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 黒崎播磨 | ガラス・土石製品 | 1,700 | 3,110.00 | 5,287,000 | 3,105.00 | 5,278,500 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | カネ美食品 | 小売業 | 1,600 | 3,275.00 | 5,240,000 | 3,275.00 | 5,240,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 三精テクノロジーズ | 機械 | 3,100 | 1,696.43 | 5,258,962 | 1,667.00 | 5,167,700 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | ツムラ | 医薬品 | 1,300 | 3,853.16 | 5,009,118 | 3,950.00 | 5,135,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | ニシオホールディングス | サービス業 | 1,300 | 3,865.00 | 5,024,500 | 3,935.00 | 5,115,500 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | 1,200 | 3,765.00 | 4,518,000 | 4,124.00 | 4,948,800 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 百五銀行 | 銀行業 | 6,900 | 660.00 | 4,554,000 | 703.00 | 4,850,700 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 京都フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,700 | 2,631.00 | 4,472,700 | 2,817.50 | 4,789,750 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 千葉興業銀行 | 銀行業 | 4,600 | 972.00 | 4,471,200 | 1,025.00 | 4,715,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | エスペック | 電気機器 | 1,400 | 3,340.00 | 4,676,000 | 3,265.00 | 4,571,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | ヨコオ | 電気機器 | 2,200 | 2,003.71 | 4,408,183 | 2,062.00 | 4,536,400 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 藤田観光 | サービス業 | 700 | 6,100.00 | 4,270,000 | 6,300.00 | 4,410,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,200 | 968.70 | 4,068,540 | 1,044.50 | 4,386,900 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 2,800 | 1,495.00 | 4,186,000 | 1,551.00 | 4,342,800 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | ホソカワミクロン | 機械 | 1,000 | 4,380.00 | 4,380,000 | 4,300.00 | 4,300,000 | 1.65 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.64 |
| 食料品 | 2.30 | ||
| 化学 | 3.31 | ||
| 医薬品 | 1.98 | ||
| ガラス・土石製品 | 4.09 | ||
| 金属製品 | 3.77 | ||
| 機械 | 5.68 | ||
| 電気機器 | 5.74 | ||
| 輸送用機器 | 3.25 | ||
| 精密機器 | 1.01 | ||
| その他製品 | 1.25 | ||
| 電気・ガス業 | 1.90 | ||
| 陸運業 | 2.09 | ||
| 情報・通信業 | 0.48 | ||
| 卸売業 | 13.64 | ||
| 小売業 | 6.18 | ||
| 銀行業 | 9.48 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.37 | ||
| その他金融業 | 1.38 | ||
| 不動産業 | 4.23 | ||
| サービス業 | 12.94 | ||
| 合計 | 87.71 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
