有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/26-2023/05/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 建設技術研究所 | サービス業 | 2,200 | 3,330.00 | 7,326,000 | 3,340.00 | 7,348,000 | 3.39 |
| 日本 | 株式 | パルグループホールディングス | 小売業 | 2,000 | 3,460.00 | 6,920,000 | 3,335.00 | 6,670,000 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 1,400 | 4,365.00 | 6,111,000 | 4,535.00 | 6,349,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | 富士製薬工業 | 医薬品 | 5,500 | 1,210.00 | 6,655,000 | 1,137.00 | 6,253,500 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | サンリオ | 卸売業 | 1,100 | 5,750.00 | 6,325,000 | 5,580.00 | 6,138,000 | 2.83 |
| 日本 | 株式 | サンワテクノス | 卸売業 | 2,800 | 2,224.00 | 6,227,200 | 2,157.00 | 6,039,600 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | 東京都競馬 | サービス業 | 1,300 | 4,085.00 | 5,310,500 | 3,980.00 | 5,174,000 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | マクニカホールディングス | 卸売業 | 1,000 | 4,795.00 | 4,795,000 | 5,090.00 | 5,090,000 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | アクシージア | 化学 | 4,300 | 1,189.00 | 5,112,700 | 1,180.00 | 5,074,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 1,400 | 3,545.00 | 4,963,000 | 3,520.00 | 4,928,000 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | ベルテクスコーポレーション | ガラス・土石製品 | 3,400 | 1,474.00 | 5,011,600 | 1,449.00 | 4,926,600 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | 鴻池運輸 | 陸運業 | 3,200 | 1,602.00 | 5,126,400 | 1,515.00 | 4,848,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | ゲオホールディングス | 小売業 | 3,000 | 1,693.00 | 5,079,000 | 1,589.00 | 4,767,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 1,800 | 2,645.00 | 4,761,000 | 2,611.00 | 4,699,800 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | ノエビアホールディングス | 化学 | 900 | 5,400.00 | 4,860,000 | 5,210.00 | 4,689,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 加賀電子 | 卸売業 | 900 | 5,190.00 | 4,671,000 | 5,120.00 | 4,608,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 藤商事 | 機械 | 2,700 | 1,458.00 | 3,936,600 | 1,407.00 | 3,798,900 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | ダイコク電機 | 機械 | 1,300 | 2,964.00 | 3,853,200 | 2,782.00 | 3,616,600 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | ゼリア新薬工業 | 医薬品 | 1,500 | 2,515.00 | 3,772,500 | 2,339.00 | 3,508,500 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 河合楽器製作所 | その他製品 | 1,100 | 3,165.00 | 3,481,500 | 3,180.00 | 3,498,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | ABホテル | サービス業 | 1,400 | 2,627.00 | 3,677,800 | 2,431.00 | 3,403,400 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 四国電力 | 電気・ガス業 | 3,200 | 955.00 | 3,056,000 | 963.00 | 3,081,600 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 3,300 | 924.00 | 3,049,200 | 866.00 | 2,857,800 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 2,400 | 1,149.00 | 2,757,600 | 1,189.00 | 2,853,600 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | コーア商事ホールディングス | 卸売業 | 4,100 | 716.00 | 2,935,600 | 687.00 | 2,816,700 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 黒崎播磨 | ガラス・土石製品 | 400 | 6,760.00 | 2,704,000 | 6,580.00 | 2,632,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 400 | 5,500.00 | 2,200,000 | 5,710.00 | 2,284,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,900 | 523.00 | 2,039,700 | 522.00 | 2,035,800 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | グローブライド | その他製品 | 900 | 2,214.00 | 1,992,600 | 2,125.00 | 1,912,500 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 北國フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 400 | 4,935.00 | 1,974,000 | 4,625.00 | 1,850,000 | 0.85 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 4.90 |
| 医薬品 | 4.50 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.48 | ||
| 金属製品 | 0.29 | ||
| 機械 | 3.54 | ||
| 電気機器 | 1.13 | ||
| その他製品 | 4.66 | ||
| 電気・ガス業 | 1.42 | ||
| 陸運業 | 2.23 | ||
| 情報・通信業 | 3.46 | ||
| 卸売業 | 11.38 | ||
| 小売業 | 5.27 | ||
| 銀行業 | 3.20 | ||
| 不動産業 | 4.24 | ||
| サービス業 | 12.78 | ||
| 合計 | 66.49 |
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