有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)

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【提出】: 2022/08/25 9:34
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ベルテクスコーポレーション	ガラス・土石製品	1,400	3,195.00	4,473,000	3,315.00	4,641,000	2.34
日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	3,600	1,247.00	4,489,200	1,241.00	4,467,600	2.25
日本	株式	建設技術研究所	サービス業	1,800	2,357.00	4,242,600	2,472.00	4,449,600	2.24
日本	株式	サンワテクノス	卸売業	3,100	1,400.00	4,340,000	1,421.00	4,405,100	2.22
日本	株式	東京都競馬	サービス業	1,100	3,620.00	3,982,000	3,705.00	4,075,500	2.05
日本	株式	TREホールディングス	サービス業	1,800	2,241.00	4,033,800	2,246.00	4,042,800	2.04
日本	株式	トレンダーズ	サービス業	2,900	1,305.00	3,784,500	1,364.00	3,955,600	1.99
日本	株式	SHOEI	その他製品	800	4,660.00	3,728,000	4,830.00	3,864,000	1.95
日本	株式	コーア商事ホールディングス	卸売業	4,300	782.00	3,362,600	846.00	3,637,800	1.83
日本	株式	エアトリ	サービス業	1,200	2,677.00	3,212,400	2,967.00	3,560,400	1.79
日本	株式	エラン	サービス業	3,300	1,033.00	3,408,900	1,060.00	3,498,000	1.76
日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	1,200	2,754.00	3,304,800	2,852.00	3,422,400	1.72
日本	株式	加賀電子	卸売業	1,000	2,977.00	2,977,000	3,110.00	3,110,000	1.57
日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	3,200	834.00	2,668,800	950.00	3,040,000	1.53
日本	株式	黒崎播磨	ガラス・土石製品	700	4,020.00	2,814,000	4,290.00	3,003,000	1.51
日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	800	3,390.00	2,712,000	3,520.00	2,816,000	1.42
日本	株式	GMOフィナンシャルゲート	情報・通信業	200	14,160.00	2,832,000	13,470.00	2,694,000	1.36
日本	株式	ベルク	小売業	500	5,160.00	2,580,000	5,240.00	2,620,000	1.32
日本	株式	グローブライド	その他製品	1,100	2,160.00	2,376,000	2,352.00	2,587,200	1.30
日本	株式	アンビスホールディングス	サービス業	600	4,160.00	2,496,000	4,250.00	2,550,000	1.28
日本	株式	クラウドワークス	情報・通信業	2,200	1,088.00	2,393,600	1,139.00	2,505,800	1.26
日本	株式	リンクアンドモチベーション	サービス業	5,100	423.00	2,157,300	454.00	2,315,400	1.17
日本	株式	ポールトゥウィンホールディングス	情報・通信業	2,200	1,036.00	2,279,200	1,029.00	2,263,800	1.14
日本	株式	ノエビアホールディングス	化学	400	5,420.00	2,168,000	5,510.00	2,204,000	1.11
日本	株式	ゼリア新薬工業	医薬品	1,100	1,978.00	2,175,800	1,986.00	2,184,600	1.10
日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	800	2,385.00	1,908,000	2,431.00	1,944,800	0.98
日本	株式	スノーピーク	その他製品	700	2,355.00	1,648,500	2,754.00	1,927,800	0.97
日本	株式	RS Technologies	金属製品	300	5,840.00	1,752,000	6,080.00	1,824,000	0.92
日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	1,500	1,094.00	1,641,000	1,195.00	1,792,500	0.90
日本	株式	アステナホールディングス	卸売業	4,200	411.00	1,726,200	409.00	1,717,800	0.87

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	2.15
		医薬品	1.10
		ガラス・土石製品	3.85
		金属製品	0.92
		機械	3.61
		電気機器	4.70
		精密機器	0.60
		その他製品	4.80
		陸運業	0.82
		情報・通信業	5.19
		卸売業	8.20
		小売業	2.64
		証券、商品先物取引業	1.53
		その他金融業	0.37
		不動産業	3.67
		サービス業	15.30
合計			59.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)

開示資料

決算