有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ベルテクスコーポレーション | ガラス・土石製品 | 1,400 | 3,195.00 | 4,473,000 | 3,315.00 | 4,641,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 京阪神ビルディング | 不動産業 | 3,600 | 1,247.00 | 4,489,200 | 1,241.00 | 4,467,600 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | 建設技術研究所 | サービス業 | 1,800 | 2,357.00 | 4,242,600 | 2,472.00 | 4,449,600 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | サンワテクノス | 卸売業 | 3,100 | 1,400.00 | 4,340,000 | 1,421.00 | 4,405,100 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | 東京都競馬 | サービス業 | 1,100 | 3,620.00 | 3,982,000 | 3,705.00 | 4,075,500 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | TREホールディングス | サービス業 | 1,800 | 2,241.00 | 4,033,800 | 2,246.00 | 4,042,800 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | トレンダーズ | サービス業 | 2,900 | 1,305.00 | 3,784,500 | 1,364.00 | 3,955,600 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 800 | 4,660.00 | 3,728,000 | 4,830.00 | 3,864,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | コーア商事ホールディングス | 卸売業 | 4,300 | 782.00 | 3,362,600 | 846.00 | 3,637,800 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | エアトリ | サービス業 | 1,200 | 2,677.00 | 3,212,400 | 2,967.00 | 3,560,400 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 3,300 | 1,033.00 | 3,408,900 | 1,060.00 | 3,498,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | マクニカ・富士エレホールディングス | 卸売業 | 1,200 | 2,754.00 | 3,304,800 | 2,852.00 | 3,422,400 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 加賀電子 | 卸売業 | 1,000 | 2,977.00 | 2,977,000 | 3,110.00 | 3,110,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 3,200 | 834.00 | 2,668,800 | 950.00 | 3,040,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 黒崎播磨 | ガラス・土石製品 | 700 | 4,020.00 | 2,814,000 | 4,290.00 | 3,003,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 800 | 3,390.00 | 2,712,000 | 3,520.00 | 2,816,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | GMOフィナンシャルゲート | 情報・通信業 | 200 | 14,160.00 | 2,832,000 | 13,470.00 | 2,694,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ベルク | 小売業 | 500 | 5,160.00 | 2,580,000 | 5,240.00 | 2,620,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | グローブライド | その他製品 | 1,100 | 2,160.00 | 2,376,000 | 2,352.00 | 2,587,200 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 600 | 4,160.00 | 2,496,000 | 4,250.00 | 2,550,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | クラウドワークス | 情報・通信業 | 2,200 | 1,088.00 | 2,393,600 | 1,139.00 | 2,505,800 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | リンクアンドモチベーション | サービス業 | 5,100 | 423.00 | 2,157,300 | 454.00 | 2,315,400 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | ポールトゥウィンホールディングス | 情報・通信業 | 2,200 | 1,036.00 | 2,279,200 | 1,029.00 | 2,263,800 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | ノエビアホールディングス | 化学 | 400 | 5,420.00 | 2,168,000 | 5,510.00 | 2,204,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | ゼリア新薬工業 | 医薬品 | 1,100 | 1,978.00 | 2,175,800 | 1,986.00 | 2,184,600 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | イオンファンタジー | サービス業 | 800 | 2,385.00 | 1,908,000 | 2,431.00 | 1,944,800 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | スノーピーク | その他製品 | 700 | 2,355.00 | 1,648,500 | 2,754.00 | 1,927,800 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | RS Technologies | 金属製品 | 300 | 5,840.00 | 1,752,000 | 6,080.00 | 1,824,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | エムアップホールディングス | 情報・通信業 | 1,500 | 1,094.00 | 1,641,000 | 1,195.00 | 1,792,500 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | アステナホールディングス | 卸売業 | 4,200 | 411.00 | 1,726,200 | 409.00 | 1,717,800 | 0.87 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 2.15 |
| 医薬品 | 1.10 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.85 | ||
| 金属製品 | 0.92 | ||
| 機械 | 3.61 | ||
| 電気機器 | 4.70 | ||
| 精密機器 | 0.60 | ||
| その他製品 | 4.80 | ||
| 陸運業 | 0.82 | ||
| 情報・通信業 | 5.19 | ||
| 卸売業 | 8.20 | ||
| 小売業 | 2.64 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.53 | ||
| その他金融業 | 0.37 | ||
| 不動産業 | 3.67 | ||
| サービス業 | 15.30 | ||
| 合計 | 59.46 |
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