有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/28-2025/05/26)

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【提出】: 2025/08/26 9:24
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	2,400	3,790.00	9,096,000	3,550.00	8,520,000	3.33
日本	株式	守谷輸送機工業	機械	2,500	3,290.00	8,225,000	3,385.00	8,462,500	3.31
日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	3,900	2,081.00	8,115,900	2,144.00	8,361,600	3.27
日本	株式	カンロ	食料品	1,900	3,920.00	7,448,000	4,340.00	8,246,000	3.23
日本	株式	東邦瓦斯	電気・ガス業	1,800	4,111.00	7,399,800	4,033.00	7,259,400	2.84
日本	株式	五洋建設	建設業	8,300	875.00	7,262,500	874.50	7,258,350	2.84
日本	株式	Aiロボティクス	化学	1,400	4,880.00	6,832,000	5,090.00	7,126,000	2.79
日本	株式	サンリオ	卸売業	1,100	6,369.00	7,005,900	6,342.00	6,976,200	2.73
日本	株式	日本瓦斯	小売業	2,700	2,607.00	7,038,900	2,581.00	6,968,700	2.73
日本	株式	モリト	卸売業	4,800	1,419.00	6,811,200	1,416.00	6,796,800	2.66
日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	1,900	3,355.00	6,374,500	3,515.00	6,678,500	2.61
日本	株式	月島ホールディングス	機械	3,200	2,022.00	6,470,400	2,032.00	6,502,400	2.54
日本	株式	西華産業	卸売業	1,300	4,530.00	5,889,000	4,740.00	6,162,000	2.41
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	2,800	2,104.00	5,891,200	2,099.00	5,877,200	2.30
日本	株式	鴻池運輸	陸運業	2,000	2,821.00	5,642,000	2,846.00	5,692,000	2.23
日本	株式	岡野バルブ製造	機械	1,100	5,010.00	5,511,000	5,160.00	5,676,000	2.22
日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	2,600	2,166.00	5,631,600	2,182.50	5,674,500	2.22
日本	株式	九州電力	電気・ガス業	4,500	1,243.00	5,593,500	1,240.50	5,582,250	2.18
日本	株式	ゼリア新薬工業	医薬品	2,500	2,140.00	5,350,000	2,175.00	5,437,500	2.13
日本	株式	JMホールディングス	小売業	2,200	2,422.00	5,328,400	2,445.00	5,379,000	2.10
日本	株式	TREホールディングス	サービス業	3,900	1,343.00	5,237,700	1,347.00	5,253,300	2.06
日本	株式	東鉄工業	建設業	1,500	3,490.00	5,235,000	3,485.00	5,227,500	2.05
日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	1,400	3,750.00	5,250,000	3,655.00	5,117,000	2.00
日本	株式	フォーラムエンジニアリング	サービス業	4,600	1,088.00	5,004,800	1,084.00	4,986,400	1.95
日本	株式	不二製油	食料品	1,500	2,941.00	4,411,500	2,961.00	4,441,500	1.74
日本	株式	長瀬産業	卸売業	1,600	2,745.00	4,392,000	2,746.00	4,393,600	1.72
日本	株式	京阪神ビルディング	不動産業	2,800	1,500.00	4,200,000	1,504.00	4,211,200	1.65
日本	株式	東京都競馬	サービス業	800	4,490.00	3,592,000	4,500.00	3,600,000	1.41
日本	株式	スバル興業	サービス業	1,100	3,130.00	3,443,000	3,190.00	3,509,000	1.37
日本	株式	フジテック	機械	600	5,782.00	3,469,200	5,760.00	3,456,000	1.35

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.19
		食料品	4.96
		化学	7.06
		医薬品	3.98
		機械	9.43
		電気機器	3.61
		輸送用機器	1.30
		その他製品	0.96
		電気・ガス業	8.30
		陸運業	4.45
		情報・通信業	2.51
		卸売業	10.53
		小売業	8.17
		銀行業	2.02
		その他金融業	0.96
		不動産業	4.86
		サービス業	10.50
合計			90.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/28-2025/05/26)

開示資料

決算