有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2026/05/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本トムソン | 機械 | 5,600 | 2,215.00 | 12,404,000 | 2,282.00 | 12,779,200 | 3.59 |
| 日本 | 株式 | 岡野バルブ製造 | 機械 | 700 | 16,750.00 | 11,725,000 | 17,000.00 | 11,900,000 | 3.34 |
| 日本 | 株式 | 東光高岳 | 電気機器 | 1,300 | 8,300.00 | 10,790,000 | 8,040.00 | 10,452,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | 指月電機製作所 | 電気機器 | 7,900 | 1,061.00 | 8,381,900 | 1,315.00 | 10,388,500 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | 安田倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 4,600 | 2,309.00 | 10,621,400 | 2,250.00 | 10,350,000 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | テクノフレックス | 金属製品 | 1,500 | 7,132.45 | 10,698,685 | 6,830.00 | 10,245,000 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | 横浜冷凍 | 卸売業 | 3,900 | 2,651.00 | 10,338,900 | 2,600.00 | 10,140,000 | 2.85 |
| 日本 | 株式 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 2,700 | 3,615.00 | 9,760,500 | 3,550.00 | 9,585,000 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | 守谷輸送機工業 | 機械 | 4,300 | 2,261.00 | 9,722,300 | 2,091.00 | 8,991,300 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | ジンズホールディングス | 小売業 | 1,000 | 7,780.00 | 7,780,000 | 8,260.00 | 8,260,000 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | エノモト | 電気機器 | 2,100 | 3,655.00 | 7,675,500 | 3,805.00 | 7,990,500 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 4,200 | 2,060.00 | 8,652,000 | 1,856.00 | 7,795,200 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | ソディック | 機械 | 3,900 | 1,871.00 | 7,296,900 | 1,916.00 | 7,472,400 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | 網屋 | 情報・通信業 | 2,200 | 3,065.00 | 6,743,000 | 3,370.00 | 7,414,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 日本電技 | 建設業 | 3,000 | 2,378.00 | 7,134,000 | 2,450.00 | 7,350,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 4,000 | 1,784.50 | 7,138,000 | 1,778.50 | 7,114,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | プロシップ | 情報・通信業 | 4,400 | 1,582.00 | 6,960,800 | 1,607.00 | 7,070,800 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 1,200 | 5,830.00 | 6,996,000 | 5,820.00 | 6,984,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | テクノ菱和 | 建設業 | 1,100 | 6,470.00 | 7,117,000 | 6,330.00 | 6,963,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | テイカ | 化学 | 2,900 | 2,157.14 | 6,255,731 | 2,392.00 | 6,936,800 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,900 | 1,435.50 | 7,033,950 | 1,382.00 | 6,771,800 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,200 | 2,150.05 | 6,880,190 | 2,116.00 | 6,771,200 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | スカパーJSAT | 情報・通信業 | 1,500 | 4,455.00 | 6,682,500 | 4,470.00 | 6,705,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 東京計器 | 精密機器 | 1,100 | 6,440.00 | 7,084,000 | 5,920.00 | 6,512,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | オプトラン | 機械 | 1,700 | 4,040.00 | 6,868,000 | 3,680.00 | 6,256,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 有沢製作所 | 化学 | 2,700 | 2,300.00 | 6,210,000 | 2,308.00 | 6,231,600 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | IMV | 精密機器 | 2,400 | 2,544.00 | 6,105,600 | 2,556.00 | 6,134,400 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 新コスモス電機 | 電気機器 | 1,200 | 4,430.00 | 5,316,000 | 4,830.00 | 5,796,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | OBARA GROUP | 電気機器 | 900 | 6,330.00 | 5,697,000 | 6,320.00 | 5,688,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | AIメカテック | 機械 | 1,000 | 6,220.00 | 6,220,000 | 5,670.00 | 5,670,000 | 1.59 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.22 |
| 食料品 | 1.58 | ||
| 化学 | 7.75 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.08 | ||
| 非鉄金属 | 0.92 | ||
| 金属製品 | 2.88 | ||
| 機械 | 17.00 | ||
| 電気機器 | 18.24 | ||
| 輸送用機器 | 2.88 | ||
| 精密機器 | 3.87 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 2.91 | ||
| 情報・通信業 | 11.62 | ||
| 卸売業 | 5.95 | ||
| 小売業 | 4.43 | ||
| 銀行業 | 7.44 | ||
| サービス業 | 1.15 | ||
| 合計 | 96.91 |
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