有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐ フィジカル・ゴールド クラスI dy USD | 30,043.1382 | 17,520.86 | 526,381,904 | 17,232.38 | 517,714,773 | 24.61 |
| 2 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド- フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 27,320.8075 | 19,257.62 | 526,133,754 | 18,922.29 | 516,972,242 | 24.57 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 170,681,760 | 2.0487 | 349,675,721 | 2.0552 | 350,785,153 | 16.67 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンドクラスPY分配型 | 15,206.694 | 22,795.74 | 346,647,842 | 22,995 | 349,677,928 | 16.62 |
| 5 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型 | 58,885.2616 | 5,919.85 | 348,592,382 | 5,884 | 346,480,879 | 16.47 |
| 6 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 2.2835 | 100,549.65 | 229,605 | 100,544.46 | 229,593 | 0.01 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.94 |
| 投資証券 | 0.01 |
| 合計 | 98.95 |
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