有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/16-2025/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 1,270,264.6017 | 47,551.11 | 60,402,502,772 | 48,353.64 | 61,421,917,255 | 44.31 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型 | 2,423,269.0609 | 8,628.24 | 20,908,557,326 | 8,476 | 20,539,628,560 | 14.82 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型 | 484,186.3741 | 41,431.23 | 20,060,441,024 | 40,876 | 19,791,602,227 | 14.28 |
| 4 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 5,774,550,240 | 3.2728 | 18,899,525,477 | 3.2841 | 18,964,200,443 | 13.68 |
| 5 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 12,015,958,251 | 1.25 | 15,021,149,408 | 1.2449 | 14,958,666,426 | 10.79 |
| 6 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 3,223.8386 | 100,211.63 | 323,066,120 | 100,223.37 | 323,103,968 | 0.23 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.87 |
| 投資証券 | 0.23 |
| 合計 | 98.10 |
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