有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年6月28日-令和4年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 38,328.0242 | 23,271.11 | 891,935,953 | 23,290.15 | 892,665,432 | 24.90 |
| 2 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスHI dy JPY | 53,035.989 | 17,191.12 | 911,748,305 | 16,640.4 | 882,540,071 | 24.62 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型 | 105,059.4109 | 5,600.17 | 588,350,930 | 5,641 | 592,640,136 | 16.53 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型 | 18,794.5319 | 30,970.65 | 582,078,958 | 31,457 | 591,219,589 | 16.49 |
| 5 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 260,291,411 | 2.2184 | 577,432,227 | 2.1502 | 559,678,591 | 15.61 |
| 6 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 35.9393 | 100,391.43 | 3,607,998 | 100,386.08 | 3,607,805 | 0.10 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.15 |
| 投資証券 | 0.10 |
| 合計 | 98.25 |
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