有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/16-2023/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 389,644.1567 | 26,858.44 | 10,465,235,122 | 27,503.23 | 10,716,472,859 | 42.54 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 2,200,368,291 | 2.5545 | 5,621,018,666 | 2.5672 | 5,648,785,476 | 22.42 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型 | 494,425.0293 | 6,393.54 | 3,161,126,201 | 6,536 | 3,231,561,991 | 12.83 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | PICTET-GL SUSTAINABLE CREDIT-Z USD | 71,333.8302 | 27,573.35 | 1,966,913,325 | 27,704.89 | 1,976,296,631 | 7.84 |
| 5 | アメリカ | 投資信託 受益証券 | ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 137,600 | 12,444.54 | 1,712,369,254 | 12,543.96 | 1,726,048,896 | 6.85 |
| 6 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型 | 40,892.6136 | 30,232.54 | 1,236,287,576 | 30,299 | 1,239,005,299 | 4.92 |
| 7 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 602.4887 | 100,196.91 | 60,367,511 | 100,187.19 | 60,361,649 | 0.24 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 89.56 |
| 投資証券 | 8.08 |
| 合計 | 97.64 |
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