有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド- フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 23,469.8649 | 23,910.55 | 561,177,443 | 24,206.72 | 568,128,448 | 24.71 |
| 2 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド- フィジカル・ゴールド クラスHI dy JPY | 32,115.9823 | 17,652.79 | 566,936,947 | 17,586.64 | 564,812,218 | 24.56 |
| 3 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ ファンド クラスPY分配型 | 12,723.8351 | 28,649 | 364,525,151 | 29,385 | 373,889,894 | 16.26 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型 | 66,450.1593 | 5,501.41 | 365,569,570 | 5,619 | 373,383,445 | 16.24 |
| 5 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 177,035,922 | 2.1137 | 374,200,828 | 2.0997 | 371,722,325 | 16.17 |
| 6 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 22.3926 | 100,406.73 | 2,248,367 | 100,407.45 | 2,248,383 | 0.10 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.94 |
| 投資証券 | 0.10 |
| 合計 | 98.04 |
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