有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/16-2024/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 1,013,778.4833 | 34,938.38 | 35,419,784,580 | 35,393.69 | 35,881,361,366 | 44.95 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型 | 334,615.6565 | 33,652.7 | 11,260,721,121 | 34,020 | 11,383,624,634 | 14.26 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 3,697,121,137 | 2.9655 | 10,963,989,619 | 3.0071 | 11,117,612,971 | 13.93 |
| 4 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド クラスPA分配型 | 1,461,319.6727 | 7,283.68 | 10,643,788,181 | 7,345 | 10,733,392,995 | 13.44 |
| 5 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 3,559,157,822 | 1.1243 | 4,001,700,918 | 1.1186 | 3,981,273,939 | 4.99 |
| 6 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・サステナブル・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用) | 3,739,825,322 | 1.0739 | 4,016,333,152 | 1.0624 | 3,973,190,422 | 4.98 |
| 7 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 126.7281 | 100,065.94 | 12,681,166 | 100,052.5 | 12,679,463 | 0.02 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.54 |
| 投資証券 | 0.02 |
| 合計 | 96.56 |
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